Inventario Histórico

El Inventario Histórico permite reconstruir el estado del inventario en cualquier fecha del pasado, proporcionando una máquina del tiempo para análisis temporales, auditorías y verificaciones históricas.

¿Qué es el Inventario Histórico?

Esta herramienta única permite:

⏰ Viaje en el tiempo: Ver inventario en cualquier fecha pasada
🔍 Auditorías históricas: Verificar estados en momentos específicos
📊 Análisis temporal: Comparar períodos diferentes
🎯 Investigaciones: Rastrear problemas hasta su origen
📈 Tendencias: Evolución del inventario en el tiempo

Configuración de consulta

📅 Parámetros principales

Fecha de Corte:

Función: Define el momento exacto para la consulta
Formato: Fecha específica (ej: 31/12/2024)
Efecto: Muestra el inventario como estaba a las 23:59 de esa fecha
Rango: Cualquier fecha desde el inicio del sistema

Mostrar Todos los Productos:

Habilitado:
├── Incluye productos sin movimientos hasta la fecha
├── Muestra el catálogo completo histórico
├── Útil para análisis de cobertura de catálogo
└── Ideal para auditorías completas

Deshabilitado:
├── Solo productos con movimientos hasta la fecha
├── Vista más limpia y enfocada
├── Mejor rendimiento de consulta
└── Análisis de productos activos

Filtro por Familia:

Limita el análisis a categorías específicas
Útil para análisis sectoriales
Mejora velocidad de consulta
Enfoque en áreas de interés

Información reconstruida

📊 Datos históricos

Por cada producto a la fecha:

SKU: Código del producto
Familia: Categoría (vigente en esa fecha)
Artículo: Nombre del producto
Empaque: Tipo de empaque (si estaba configurado)
Costo Promedio: Costo vigente en esa fecha específica
Cantidad: Stock calculado hasta esa fecha
Stock Crítico: Mínimo configurado en esa fecha
Valor Total: Cantidad × Costo histórico

🔄 Cálculo de stock histórico

Metodología de reconstrucción:

Stock a la Fecha = Σ(Entradas hasta fecha) - Σ(Salidas hasta fecha)

Proceso:
1. Recuperar todos los movimientos hasta la fecha de corte
2. Calcular entradas acumuladas por producto
3. Calcular salidas acumuladas por producto
4. Obtener balance neto por producto
5. Aplicar costos vigentes en esa fecha

Consideraciones temporales:

Incluye movimientos hasta las 23:59 de la fecha seleccionada
Excluye movimientos posteriores a la fecha de corte
Respeta la secuencia cronológica de los movimientos
Mantiene trazabilidad por lote si es necesario

Casos de uso específicos

🔍 Auditorías de cierre

Cierre mensual:

Configuración típica:
├── Fecha: Último día del mes (31/12/2024)
├── Mostrar todos: Habilitado
├── Familia: Todas
└── Stock crítico: Habilitado

Objetivo:
├── Verificar inventario para cierre contable
├── Conciliar con registros físicos del mes
├── Preparar reportes para gerencia
└── Base para análisis de tendencias

Cierre anual:

Inventario completo al 31 de diciembre
Base para declaraciones fiscales
Comparación con inventarios físicos
Análisis de evolución anual

📈 Análisis de tendencias

Comparación temporal:

Análisis trimestral:
├── Consulta 1: 31/03/2024 (Q1)
├── Consulta 2: 30/06/2024 (Q2)
├── Consulta 3: 30/09/2024 (Q3)
├── Consulta 4: 31/12/2024 (Q4)
└── Análisis: Evolución del inventario

Métricas de evolución:
├── Crecimiento del valor total
├── Cambios en distribución por familias
├── Productos que aparecen/desaparecen
└── Evolución de costos promedio

Análisis estacional:

Inventario en fechas clave del negocio
Comparación año sobre año
Identificación de patrones estacionales
Planificación basada en históricos

🔍 Investigación de problemas

Rastreo de discrepancias:

Proceso de investigación:
1. Identificar fecha aproximada del problema
2. Consultar inventario antes del problema
3. Consultar inventario después del problema
4. Comparar diferencias específicas
5. Revisar Kardex del período para detalles

Ejemplo práctico:

Problema: Falta de 100 unidades de Paracetamol
├── Consulta histórica: 01/11/2024 (antes)
├── Stock esperado: 500 unidades
├── Consulta histórica: 30/11/2024 (después)
├── Stock real: 400 unidades
├── Diferencia: 100 unidades faltantes
└── Investigar: Kardex del período 01-30/11

🏭 Análisis de rendimiento

Eficiencia de políticas:

Evaluación de stock crítico:
├── Consultar inventario histórico mensual
├── Identificar productos bajo mínimo
├── Analizar frecuencia de agotamientos
├── Evaluar efectividad de políticas
└── Ajustar mínimos según histórico

Análisis de rotación:
├── Stock promedio por período
├── Ventas del período (desde Kardex)
├── Cálculo de rotación histórica
├── Identificación de productos lentos
└── Optimización de inventario

Filtros especializados

🎯 Análisis específicos

Solo con Stock:

Productos que tenían inventario en esa fecha
Análisis de disponibilidad histórica
Cálculo de valor de inventario real
Productos operativos en el período

Solo sin Stock:

Productos agotados en esa fecha específica
Análisis de faltantes históricos
Evaluación de políticas de reposición
Identificación de problemas recurrentes

Solo bajo Stock Crítico:

Productos que estaban bajo el mínimo
Análisis de eficiencia de alertas
Evaluación de políticas de compra
Identificación de productos problema

📊 Análisis por familia

Filtro sectorial:

Análisis por categoría:
├── Medicamentos: Stock crítico de productos vitales
├── Insumos: Disponibilidad de materiales
├── Controlados: Cumplimiento regulatorio
└── Otros: Productos no críticos

Métricas por familia:
├── Valor total por categoría
├── % de productos con stock
├── Productos bajo mínimo por familia
└── Evolución temporal por sector

Análisis comparativo

📈 Comparación entre fechas

Metodología de análisis temporal:

Paso 1: Exportar inventario fecha 1
Paso 2: Exportar inventario fecha 2
Paso 3: Análisis en Excel:
├── Productos que aparecieron
├── Productos que desaparecieron
├── Cambios en cantidades
├── Evolución de valores
└── Productos con cambios significativos

Métricas de evolución:

Por producto:
├── Δ Cantidad = Stock Fecha2 - Stock Fecha1
├── Δ Valor = Valor Fecha2 - Valor Fecha1
├── % Cambio = (Δ Cantidad / Stock Fecha1) × 100
└── Clasificación: Crecimiento/Decrecimiento/Estable

Globales:
├── Δ Valor Total Inventario
├── Δ Número de productos activos
├── Δ Distribución por familias
└── Tendencia general del negocio

🔄 Análisis cíclico

Patrones estacionales:

Análisis anual:
├── Mismo mes en años diferentes
├── Identificación de patrones
├── Planificación basada en históricos
└── Predicción de necesidades futuras

Ejemplo:
├── Diciembre 2022, 2023, 2024
├── Patrón de crecimiento navideño
├── Productos con demanda estacional
└── Preparación para diciembre 2025

Exportación y análisis

📤 Datos para análisis externo

Excel para análisis temporal:

Análisis sugeridos:
├── Gráfico de evolución de valor total
├── Top 10 productos por crecimiento
├── Análisis de aparición/desaparición
├── Distribución de valor por familias
└── Productos bajo mínimo por período

Tablas dinámicas recomendadas:

Evolución temporal:
├── Filas: Productos
├── Columnas: Fechas de consulta
├── Valores: Cantidades y valores
└── Cálculos: Variaciones y porcentajes

Análisis por familia:
├── Filas: Familias
├── Columnas: Métricas (cantidad, valor)
├── Filtros: Fechas específicas
└── Gráficos: Evolución por categoría

📊 Reportes ejecutivos

Dashboard histórico:

Métricas principales:
├── Valor inventario en fecha seleccionada
├── Comparación vs período anterior
├── Productos críticos en esa fecha
├── Distribución por familias histórica
└── Tendencia de crecimiento

Indicadores de alerta:
├── Productos que estaban bajo mínimo
├── Familias con problemas de stock
├── Cambios significativos vs período anterior
└── Productos que desaparecieron del catálogo

Casos de uso por rol

👨‍💼 Auditor/Controller

Auditorías de cumplimiento:

Verificaciones típicas:
├── Inventario al cierre de período fiscal
├── Conciliación con registros contables
├── Verificación de políticas de valuación
├── Análisis de movimientos anómalos
└── Cumplimiento de procedimientos

Documentación de auditoría:
├── Exportar inventario a fechas clave
├── Comparar con registros físicos
├── Documentar diferencias encontradas
├── Rastrear origen de discrepancias
└── Reportar hallazgos y recomendaciones

📊 Analista Financiero

Análisis de activos:

Valorización histórica:
├── Evolución del valor del inventario
├── Impacto de cambios en costos promedio
├── Análisis de provisiones necesarias
├── Tendencias de inversión en stock
└── ROI del inventario por período

Control de costos:
├── Evolución de costos por familia
├── Impacto de inflación en inventario
├── Análisis de márgenes históricos
├── Evaluación de políticas de compra
└── Optimización de capital de trabajo

🔍 Investigador/Supervisor

Resolución de problemas:

Metodología de investigación:
├── Identificar fecha aproximada del problema
├── Consultar estado antes del problema
├── Consultar estado después del problema
├── Analizar diferencias específicas
├── Correlacionar con Kardex del período
└── Documentar hallazgos y causas

Problemas típicos:
├── Diferencias en inventarios físicos
├── Discrepancias en auditorías
├── Faltantes o sobrantes inexplicados
├── Problemas de valorización
└── Inconsistencias en reportes

Limitaciones y consideraciones

⚠️ Aspectos técnicos

Limitaciones del sistema:

Solo fechas posteriores al inicio del sistema
Dependiente de la calidad de datos históricos
Costos promedio basados en información disponible
No incluye ajustes posteriores a la fecha

Consideraciones de rendimiento:

Consultas muy antiguas pueden ser más lentas
Filtros por familia mejoran el rendimiento
Grandes rangos de fechas requieren más tiempo
Exportaciones grandes pueden tardar

🎯 Mejores prácticas

Uso eficiente:

Recomendaciones:
├── Usar filtros específicos cuando sea posible
├── Consultar fechas relevantes (no aleatorias)
├── Exportar para análisis complejos
├── Documentar hallazgos importantes
└── Combinar con otros reportes para contexto

Interpretación correcta:

Los costos mostrados son los vigentes en esa fecha
Las cantidades reflejan el balance real a esa fecha
Productos nuevos no aparecen en fechas anteriores
Cambios en configuración afectan la vista histórica

¿Siguiente paso? Para análisis detallado de movimientos en un período específico, consulta el Kardex con filtros de fecha, o para control operativo actual revisa Stock en Ubicaciones.